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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 174.00 | | 57 174.00 | 57 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 203.00 | 54 845.00 | 3 358.00 | 58 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 482.00 | 58 145.00 | 75 337.00 | 133 482.00 |
BP En cours de production de services | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 071.00 | 14 495.00 | 277 576.00 | 292 071.00 |
BZ Autres créances | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 235.00 | | 158 235.00 | 158 235.00 |
CF Disponibilités | 115 392.00 | | 115 392.00 | 115 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 780.00 | 14 495.00 | 584 284.00 | 598 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 261.00 | 72 640.00 | 659 621.00 | 732 261.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 93 962.00 | 77 877.00 | | 93 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 966.00 | 16 085.00 | | 44 966.00 |
DL TOTAL (I) | 226 928.00 | 181 962.00 | | 226 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 841.00 | 174 199.00 | | 125 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 748.00 | 104 675.00 | | 98 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 110.00 | 187 971.00 | | 140 110.00 |
EA Autres dettes | 4 953.00 | 642.00 | | 4 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 893.00 | 59 200.00 | | 62 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 693.00 | 526 835.00 | | 432 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 621.00 | 708 797.00 | | 659 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
FG Production vendue services | 1 346 242.00 | | 1 346 242.00 | 1 346 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 810.00 | | 1 353 810.00 | 1 353 810.00 |
FM Production stockée | | | 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 446.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368.00 | 2 023.00 | | 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368.00 | 2 023.00 | | 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 960.00 | 1 397.00 | | 1 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | 1 134.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 056.00 | 2 531.00 | | 2 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 688.00 | -508.00 | | -1 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 523.00 | -1 139.00 | | 4 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 210.00 | 1 447 102.00 | | 1 371 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 244.00 | 1 431 017.00 | | 1 326 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 966.00 | 16 085.00 | | 44 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 531.00 | | 14 704.00 | 118 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -158 327.00 | 163 327.00 | 14 805.00 | -158 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -163 572.00 | 163 327.00 | 133 482.00 | -163 572.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -5 245.00 | | 61 503.00 | -5 245.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 377.00 | | 13 797.00 | 43 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 349.00 | | 908.00 | 55 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 983.00 | 5 416.00 | -4 746.00 | 47 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 983.00 | 5 416.00 | -4 746.00 | 47 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 495.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 495.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 495.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 748.00 | 98 748.00 | | 98 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 509.00 | 35 509.00 | | 35 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 893.00 | 62 893.00 | | 62 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
UX Autres créances clients | 292 071.00 | 292 071.00 | | 292 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
VB T. V. A. | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 841.00 | 45 435.00 | 80 407.00 | 125 841.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 838.00 | | | 44 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 767.00 | 320 712.00 | 14 055.00 | 334 767.00 |
VW T.V.A. | 68 446.00 | 68 446.00 | | 68 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 693.00 | 352 287.00 | 80 407.00 | 432 693.00 |