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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 174.00 | | 57 174.00 | 57 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 145.00 | 47 529.00 | 616.00 | 48 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 719.00 | 50 829.00 | 76 890.00 | 127 719.00 |
BP En cours de production de services | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 368.00 | 34 335.00 | 293 033.00 | 327 368.00 |
BZ Autres créances | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 459.00 | | 249 459.00 | 249 459.00 |
CF Disponibilités | 189 815.00 | | 189 815.00 | 189 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 996.00 | 34 335.00 | 757 661.00 | 791 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 714.00 | 85 164.00 | 834 550.00 | 919 714.00 |
CU Autres participations | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 154 569.00 | 138 928.00 | | 154 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 540.00 | 15 641.00 | | 16 540.00 |
DL TOTAL (I) | 259 109.00 | 242 569.00 | | 259 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 436.00 | 103 060.00 | | 269 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 071.00 | 80 351.00 | | 77 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 554.00 | 157 173.00 | | 168 554.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 1 271.00 | | 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 555.00 | 20 230.00 | | 59 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 442.00 | 362 665.00 | | 575 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 550.00 | 605 234.00 | | 834 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
FG Production vendue services | 977 041.00 | 10 170.00 | 987 211.00 | 977 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 862.00 | 10 170.00 | 990 032.00 | 979 862.00 |
FM Production stockée | | | 1 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 305.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305.00 | 10 399.00 | | 305.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 908.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | 11 306.00 | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 296.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | 296.00 | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 11 010.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | 3 273.00 | | 3 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 442.00 | 1 248 864.00 | | 1 015 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 902.00 | 1 233 223.00 | | 998 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 540.00 | 15 641.00 | | 16 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 741.00 | | 691.00 | 129 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 19 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 407.00 | 51 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 174.00 | | | 57 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 161.00 | | 691.00 | 53 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 812.00 | 424.00 | 2 407.00 | 52 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 812.00 | 424.00 | 2 407.00 | 52 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 495.00 | 22 305.00 | 2 465.00 | 14 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 495.00 | 22 305.00 | 2 465.00 | 14 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 495.00 | 22 305.00 | 2 465.00 | 14 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 465.00 | 2 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 071.00 | 77 071.00 | | 77 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 888.00 | 56 888.00 | | 56 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 547.00 | 38 547.00 | | 38 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 555.00 | 59 555.00 | | 59 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 327 368.00 | 327 368.00 | | 327 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VB T. V. A. | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
VW T.V.A. | 57 683.00 | 57 683.00 | | 57 683.00 |