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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 174.00 | | 57 174.00 | 57 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 861.00 | 49 512.00 | 350.00 | 49 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 740.00 | 52 812.00 | 76 928.00 | 129 740.00 |
BP En cours de production de services | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 852.00 | 14 495.00 | 316 357.00 | 330 852.00 |
BZ Autres créances | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 691.00 | | 158 691.00 | 158 691.00 |
CF Disponibilités | 35 542.00 | | 35 542.00 | 35 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 801.00 | 14 495.00 | 528 306.00 | 542 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 541.00 | 67 307.00 | 605 234.00 | 672 541.00 |
CU Autres participations | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 138 928.00 | 93 962.00 | | 138 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 641.00 | 44 966.00 | | 15 641.00 |
DL TOTAL (I) | 242 569.00 | 226 928.00 | | 242 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 060.00 | 125 841.00 | | 103 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | 149.00 | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 351.00 | 98 748.00 | | 80 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 173.00 | 140 110.00 | | 157 173.00 |
EA Autres dettes | 1 271.00 | 4 953.00 | | 1 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 230.00 | 62 893.00 | | 20 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 665.00 | 432 693.00 | | 362 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 234.00 | 659 621.00 | | 605 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
FG Production vendue services | 1 193 505.00 | | 1 193 505.00 | 1 193 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 630.00 | | 1 205 630.00 | 1 205 630.00 |
FM Production stockée | | | -492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 903.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 878.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 399.00 | 368.00 | | 10 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 908.00 | | | 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 306.00 | 368.00 | | 11 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 1 960.00 | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 2 056.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 010.00 | -1 688.00 | | 11 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 273.00 | 4 523.00 | | 3 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 864.00 | 1 371 210.00 | | 1 248 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 223.00 | 1 326 244.00 | | 1 233 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 641.00 | 44 966.00 | | 15 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 482.00 | | 4 600.00 | 133 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 341.00 | 129 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 341.00 | 53 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 174.00 | | | 57 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 503.00 | | | 61 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 805.00 | | 4 600.00 | 14 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 145.00 | 3 008.00 | 8 341.00 | 58 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 145.00 | 3 008.00 | 8 341.00 | 58 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 495.00 | 14 495.00 | 14 495.00 | 14 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 495.00 | 14 495.00 | 14 495.00 | 14 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 495.00 | 14 495.00 | 14 495.00 | 14 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 351.00 | 80 351.00 | | 80 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 827.00 | 40 827.00 | | 40 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
UX Autres créances clients | 330 852.00 | 330 852.00 | | 330 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 407.00 | 36 329.00 | 44 078.00 | 80 407.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 497.00 | | | 93 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 675.00 | 344 620.00 | 14 055.00 | 358 675.00 |
VW T.V.A. | 75 522.00 | 75 522.00 | | 75 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 665.00 | 318 588.00 | 44 078.00 | 362 665.00 |