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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 133.00 | | 67 133.00 | 67 133.00 |
AP Constructions | 604 200.00 | 15 216.00 | 588 983.00 | 604 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
BZ Autres créances | 153 780.00 | | 153 780.00 | 153 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 031.00 | | 350 031.00 | 350 031.00 |
CF Disponibilités | 408 163.00 | | 408 163.00 | 408 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 975.00 | | 911 975.00 | 911 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 475.00 | | 916 475.00 | 916 475.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 680.00 | 855 680.00 | | 855 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 496.00 | 66 496.00 | | 66 496.00 |
DH Report à nouveau | -7 171.00 | | | -7 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341.00 | -7 171.00 | | 341.00 |
DL TOTAL (I) | 915 346.00 | 915 004.00 | | 915 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 33.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 744.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154.00 | 155.00 | | 154.00 |
EA Autres dettes | 133 738.00 | | | 133 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129.00 | 932.00 | | 1 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 475.00 | 915 937.00 | | 916 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 216.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 121.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 380.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833 596.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833 596.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 855 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 855 680.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 084.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 593.00 | | | 51 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 121.00 | 854 553.00 | | 5 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 779.00 | 861 725.00 | | 4 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341.00 | -7 171.00 | | 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500.00 | | 671 333.00 | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 217.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 593.00 | 51 593.00 | | 51 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 739.00 | 133 739.00 | | 133 739.00 |
UX Autres créances clients | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 153 620.00 | 153 620.00 | | 153 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 361.00 | 363 361.00 | | 363 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 780.00 | 153 780.00 | | 153 780.00 |
VW T.V.A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |