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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 133.00 | | 67 133.00 | 67 133.00 |
AP Constructions | 604 200.00 | 35 356.00 | 568 843.00 | 604 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 833.00 | 35 356.00 | 640 476.00 | 675 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BZ Autres créances | 180 835.00 | | 180 835.00 | 180 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 537 229.00 | | 537 229.00 | 537 229.00 |
CF Disponibilités | 57 549.00 | | 57 549.00 | 57 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 783.00 | | 778 783.00 | 778 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 617.00 | 35 356.00 | 1 419 260.00 | 1 454 617.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 680.00 | 855 680.00 | | 855 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 568.00 | 66 496.00 | | 85 568.00 |
DH Report à nouveau | 135 505.00 | -6 830.00 | | 135 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 763.00 | 161 407.00 | | -10 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 990.00 | 1 076 753.00 | | 1 065 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 946.00 | 363 360.00 | | 349 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 020.00 | | 1 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 291.00 | 53 192.00 | | 2 291.00 |
EA Autres dettes | | 133 738.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 270.00 | 551 311.00 | | 353 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 260.00 | 1 628 065.00 | | 1 419 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 239 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 239 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 239 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51 593.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 887.00 | 318 182.00 | | 136 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 650.00 | 156 774.00 | | 147 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 763.00 | 161 407.00 | | -10 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 833.00 | | | 675 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 333.00 | | | 671 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 217.00 | 20 140.00 | | 15 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 217.00 | 20 140.00 | | 15 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UX Autres créances clients | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VB T. V. A. | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
VC Groupe et associés | 153 620.00 | 153 620.00 | | 153 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 947.00 | 163 596.00 | 56 253.00 | 349 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 005.00 | 184 005.00 | | 184 005.00 |
VW T.V.A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 270.00 | 166 919.00 | 56 253.00 | 353 270.00 |