| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 133.00 | | 67 133.00 | 67 133.00 |
AP Constructions | 604 200.00 | 75 636.00 | 528 563.00 | 604 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 833.00 | 75 636.00 | 600 196.00 | 675 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
BZ Autres créances | 149 795.00 | | 149 795.00 | 149 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 514 637.00 | | 514 637.00 | 514 637.00 |
CF Disponibilités | 27 473.00 | | 27 473.00 | 27 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 496.00 | | 704 496.00 | 704 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 330.00 | 75 636.00 | 1 304 693.00 | 1 380 330.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 680.00 | 855 680.00 | | 855 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 568.00 | 85 568.00 | | 85 568.00 |
DH Report à nouveau | 151 961.00 | 124 742.00 | | 151 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 045.00 | 27 219.00 | | 30 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 255.00 | 1 093 209.00 | | 1 123 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 570.00 | 186 351.00 | | 172 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 056.00 | | 1 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 798.00 | 4 707.00 | | 7 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 437.00 | 192 114.00 | | 181 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 693.00 | 1 285 324.00 | | 1 304 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 833.00 | 192 114.00 | | 22 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -31.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 617.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 446.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 302.00 | 2 904.00 | | 5 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 369.00 | 105 968.00 | | 141 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 324.00 | 78 749.00 | | 111 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 045.00 | 27 219.00 | | 30 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 833.00 | | | 675 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 333.00 | | | 671 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 496.00 | 20 140.00 | | 55 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 496.00 | 20 140.00 | | 55 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
UX Autres créances clients | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VB T. V. A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VC Groupe et associés | 147 620.00 | 147 620.00 | | 147 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 570.00 | 13 967.00 | 57 789.00 | 172 570.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 385.00 | 162 385.00 | | 162 385.00 |
VW T.V.A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 437.00 | 22 833.00 | 57 789.00 | 181 437.00 |