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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 972 000.00 | | 972 000.00 | 972 000.00 |
BZ Autres créances | 31 428.00 | | 31 428.00 | 31 428.00 |
CF Disponibilités | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 283.00 | | 40 283.00 | 40 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 283.00 | | 1 012 283.00 | 1 012 283.00 |
CU Autres participations | 972 000.00 | | 972 000.00 | 972 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 127 283.00 | | | 127 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 342.00 | | | 97 342.00 |
DL TOTAL (I) | 279 626.00 | | | 279 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 151.00 | | | 118 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 251.00 | | | 520 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
EA Autres dettes | 78 216.00 | | | 78 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 657.00 | | | 732 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 283.00 | | | 1 012 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 105.00 | | | 673 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 910.00 | | | -2 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97.00 | | | 97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 046.00 | | | 173 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 704.00 | | | 75 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 342.00 | | | 97 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 000.00 | | | 972 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 972 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972 000.00 | | | 972 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 467.00 | 598 467.00 | | 598 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 152.00 | 58 600.00 | 59 552.00 | 118 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 927.00 | | | 56 927.00 |
VP Divers | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 657.00 | 673 105.00 | 59 552.00 | 732 657.00 |