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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 972 000.00 | | 972 000.00 | 972 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
CF Disponibilités | 87 943.00 | | 87 943.00 | 87 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 834.00 | | 123 834.00 | 123 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 834.00 | | 1 095 834.00 | 1 095 834.00 |
CU Autres participations | 972 000.00 | | 972 000.00 | 972 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 351 984.00 | | | 351 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 337.00 | | | 70 337.00 |
DL TOTAL (I) | 477 322.00 | | | 477 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 997.00 | | | 450 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 280.00 | | | 139 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 512.00 | | | 618 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 834.00 | | | 1 095 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 091.00 | | | 196 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 112.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 359.00 | | | 163 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 022.00 | | | 93 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 337.00 | | | 70 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 000.00 | | | 972 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 972 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972 000.00 | | | 972 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 998.00 | 28 577.00 | 113 640.00 | 450 998.00 |
VI Groupe et associés | 139 280.00 | 139 280.00 | | 139 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 891.00 | 35 891.00 | | 35 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 512.00 | 196 092.00 | 113 640.00 | 618 512.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |