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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 972 000.00 | | 972 000.00 | 972 000.00 |
BZ Autres créances | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 515.00 | | 977 515.00 | 977 515.00 |
CU Autres participations | 972 000.00 | | 972 000.00 | 972 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 224 626.00 | | | 224 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 910.00 | | | 64 910.00 |
DL TOTAL (I) | 344 536.00 | | | 344 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 601.00 | | | 120 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 212.00 | | | 503 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 979.00 | | | 632 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 515.00 | | | 977 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 427.00 | | | 573 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 860.00 | | | 60 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 146.00 | | | 143 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 236.00 | | | 78 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 910.00 | | | 64 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 000.00 | | | 972 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 972 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972 000.00 | | | 972 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 212.00 | 503 212.00 | | 503 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 860.00 | 60 860.00 | | 60 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 741.00 | 189.00 | | 59 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 979.00 | 573 427.00 | | 632 979.00 |