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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
BZ Autres créances | 2 216 245.00 | | 2 216 245.00 | 2 216 245.00 |
CF Disponibilités | 26 355.00 | | 26 355.00 | 26 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 600.00 | | 2 242 600.00 | 2 242 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 812 600.00 | | 3 812 600.00 | 3 812 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 000.00 | 72 568.00 | | 147 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 576.00 | 1 374 812.00 | | 197 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 223 321.00 | -2 803.00 | | 1 223 321.00 |
DL TOTAL (I) | 3 037 898.00 | 2 914 576.00 | | 3 037 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 430.00 | 3 430.00 | | 773 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 236.00 | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 702.00 | 4 666.00 | | 774 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 812 600.00 | 2 919 242.00 | | 3 812 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 702.00 | 4 666.00 | | 774 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 225 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 225 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 225 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 000.00 | | | 1 225 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678.00 | 2 803.00 | | 1 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 223 321.00 | -2 803.00 | | 1 223 321.00 |