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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
BZ Autres créances | 2 551 403.00 | | 2 551 403.00 | 2 551 403.00 |
CF Disponibilités | 34 667.00 | | 34 667.00 | 34 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 070.00 | | 2 586 070.00 | 2 586 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 156 070.00 | | 4 156 070.00 | 4 156 070.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DG Autres réserves | 120 898.00 | | | 120 898.00 |
DH Report à nouveau | | 197 576.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 434.00 | 1 223 321.00 | | 733 434.00 |
DL TOTAL (I) | 2 471 332.00 | 3 037 898.00 | | 2 471 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683 430.00 | 773 430.00 | | 1 683 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 272.00 | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 738.00 | 774 702.00 | | 1 684 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 156 070.00 | 3 812 600.00 | | 4 156 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 738.00 | 114 702.00 | | 1 684 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | -4 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 735 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 735 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 707.00 | 2 413.00 | | 2 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 000.00 | 1 225 000.00 | | 735 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565.00 | 1 678.00 | | 1 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 434.00 | 1 223 321.00 | | 733 434.00 |