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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 999.00 | | 1 589 999.00 | 1 589 999.00 |
BZ Autres créances | 2 971 000.00 | | 2 971 000.00 | 2 971 000.00 |
CF Disponibilités | 59 643.00 | | 59 643.00 | 59 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 030 643.00 | | 3 030 643.00 | 3 030 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 620 642.00 | | 4 620 642.00 | 4 620 642.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DG Autres réserves | 158 571.00 | 154 332.00 | | 158 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 262.00 | 484 238.00 | | 436 262.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 834.00 | 2 255 571.00 | | 2 211 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 404 430.00 | 2 148 430.00 | | 2 404 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 810.00 | 1 344.00 | | 2 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 568.00 | 2 731.00 | | 1 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 408 808.00 | 2 152 505.00 | | 2 408 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 620 642.00 | 4 408 076.00 | | 4 620 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 408 808.00 | 2 152 505.00 | | 2 408 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | 2 731.00 | | 1 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 000.00 | 490 000.00 | | 441 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 737.00 | 5 761.00 | | 4 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 262.00 | 484 238.00 | | 436 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 000.00 | | 20 000.00 | 1 570 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 590 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570 000.00 | | 20 000.00 | 1 570 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 2 971 000.00 | 2 971 000.00 | | 2 971 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 971 000.00 | 2 971 000.00 | | 2 971 000.00 |