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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 790.00 | 2 796.00 | 1 994.00 | 4 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 178.00 | 1 955.00 | 6 223.00 | 8 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 718.00 | 4 751.00 | 8 967.00 | 13 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 832.00 | | 301 832.00 | 301 832.00 |
BZ Autres créances | 175 958.00 | | 175 958.00 | 175 958.00 |
CF Disponibilités | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 804.00 | | 481 804.00 | 481 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 521.00 | 4 751.00 | 490 770.00 | 495 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 33 141.00 | 10 586.00 | | 33 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 360.00 | 22 556.00 | | 91 360.00 |
DL TOTAL (I) | 128 901.00 | 37 541.00 | | 128 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 661.00 | 22 868.00 | | 29 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | 1 742.00 | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 974.00 | 111 727.00 | | 150 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 181.00 | 61 073.00 | | 179 181.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 869.00 | 197 410.00 | | 361 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 770.00 | 234 951.00 | | 490 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 869.00 | 197 410.00 | | 361 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 026 050.00 | | 1 026 050.00 | 1 026 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 050.00 | | 1 026 050.00 | 1 026 050.00 |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 126.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 110.00 | 2 884.00 | | 16 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 376.00 | 2 884.00 | | 18 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 876.00 | -2 884.00 | | -14 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 430.00 | 3 888.00 | | 31 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 787.00 | 480 732.00 | | 1 029 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 427.00 | 458 177.00 | | 938 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 360.00 | 22 556.00 | | 91 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 942.00 | | 5 276.00 | 13 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 13 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 12 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 942.00 | | 4 526.00 | 13 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 859.00 | 4 126.00 | 3 234.00 | 3 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 859.00 | 4 126.00 | 3 234.00 | 3 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 974.00 | 150 974.00 | | 150 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 357.00 | 45 357.00 | | 45 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 301 832.00 | 301 832.00 | | 301 832.00 |
VB T. V. A. | 76 326.00 | 76 326.00 | | 76 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 661.00 | 29 661.00 | | 29 661.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 633.00 | 99 633.00 | | 99 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 884.00 | 478 884.00 | | 478 884.00 |
VW T.V.A. | 81 534.00 | 81 534.00 | | 81 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 869.00 | 361 869.00 | | 361 869.00 |