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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 364.00 | 8 834.00 | 5 529.00 | 14 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 903.00 | 13 624.00 | 6 279.00 | 19 903.00 |
BN En cours de production de biens | 50 912.00 | | 50 912.00 | 50 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 154.00 | 46 049.00 | 401 106.00 | 447 154.00 |
BZ Autres créances | 385 406.00 | | 385 406.00 | 385 406.00 |
CF Disponibilités | 55 761.00 | | 55 761.00 | 55 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 758.00 | 46 049.00 | 893 710.00 | 939 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 661.00 | 59 673.00 | 899 989.00 | 959 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 193 075.00 | 124 501.00 | | 193 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 227.00 | 68 574.00 | | 18 227.00 |
DL TOTAL (I) | 215 703.00 | 197 475.00 | | 215 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 625.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 117.00 | 15 159.00 | | 3 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 889.00 | 217 466.00 | | 285 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 469.00 | 197 719.00 | | 379 469.00 |
EA Autres dettes | 15 812.00 | 39 628.00 | | 15 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 286.00 | 483 597.00 | | 684 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 989.00 | 681 073.00 | | 899 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 907.00 | | 2 997.00 | 16 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 157.00 | | 2 997.00 | 16 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 956.00 | 4 668.00 | | 8 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 956.00 | 4 668.00 | | 8 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 155.00 | 4 071.00 | 30 178.00 | 72 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 155.00 | 4 071.00 | 30 178.00 | 72 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 155.00 | 4 071.00 | 30 178.00 | 72 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 889.00 | 285 889.00 | | 285 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 162.00 | 34 162.00 | | 34 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 447 154.00 | 447 154.00 | | 447 154.00 |
VB T. V. A. | 237 956.00 | 237 956.00 | | 237 956.00 |
VI Groupe et associés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 916.00 | 34 916.00 | | 34 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 534.00 | 112 534.00 | | 112 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 835.00 | 833 085.00 | 750.00 | 833 835.00 |
VW T.V.A. | 325 374.00 | 325 374.00 | | 325 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 286.00 | 684 286.00 | | 684 286.00 |