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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 790.00 | 4 094.00 | 696.00 | 4 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 367.00 | 4 862.00 | 6 505.00 | 11 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 907.00 | 8 956.00 | 7 951.00 | 16 907.00 |
BN En cours de production de biens | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 715.00 | 72 155.00 | 288 560.00 | 360 715.00 |
BZ Autres créances | 276 395.00 | | 276 395.00 | 276 395.00 |
CF Disponibilités | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 276.00 | 72 155.00 | 673 122.00 | 745 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 183.00 | 81 110.00 | 681 073.00 | 762 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 124 501.00 | 33 141.00 | | 124 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 574.00 | 91 360.00 | | 68 574.00 |
DL TOTAL (I) | 197 475.00 | 128 901.00 | | 197 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 625.00 | 29 661.00 | | 13 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 159.00 | 553.00 | | 15 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 466.00 | 150 974.00 | | 217 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 719.00 | 179 181.00 | | 197 719.00 |
EA Autres dettes | 39 628.00 | 1 500.00 | | 39 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 597.00 | 361 869.00 | | 483 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 073.00 | 490 770.00 | | 681 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 597.00 | 361 869.00 | | 483 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 718.00 | | 3 189.00 | 13 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 968.00 | | 3 189.00 | 12 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 751.00 | 4 205.00 | | 4 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 751.00 | 4 205.00 | | 4 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 72 155.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 72 155.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 155.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 466.00 | 217 466.00 | | 217 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 628.00 | 39 628.00 | | 39 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 360 715.00 | 360 715.00 | | 360 715.00 |
VB T. V. A. | 80 430.00 | 80 430.00 | | 80 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
VI Groupe et associés | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 253.00 | 195 253.00 | | 195 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 384.00 | 637 634.00 | 750.00 | 638 384.00 |
VW T.V.A. | 151 442.00 | 151 442.00 | | 151 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 597.00 | 483 597.00 | | 483 597.00 |