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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 394.00 | 1 736.00 | 12 657.00 | 14 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 530.00 | 79 928.00 | 802 602.00 | 882 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 825.00 | 81 665.00 | 823 160.00 | 904 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 791.00 | 36 212.00 | 140 578.00 | 176 791.00 |
BZ Autres créances | 48 372.00 | | 48 372.00 | 48 372.00 |
CF Disponibilités | 98 162.00 | | 98 162.00 | 98 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 327.00 | 36 212.00 | 287 114.00 | 323 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 152.00 | 117 878.00 | 1 110 274.00 | 1 228 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 470.00 | 41 470.00 | | 41 470.00 |
DH Report à nouveau | -40 603.00 | | | -40 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 853.00 | -40 603.00 | | 24 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 535.00 | 125 966.00 | | 102 535.00 |
DL TOTAL (I) | 151 785.00 | 150 362.00 | | 151 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 383.00 | 538 936.00 | | 494 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 225.00 | 105 000.00 | | 107 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 956.00 | 335 481.00 | | 317 956.00 |
EA Autres dettes | 24 871.00 | 3 899.00 | | 24 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 052.00 | 9 778.00 | | 14 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 488.00 | 993 095.00 | | 958 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 274.00 | 1 143 458.00 | | 1 110 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 225.00 | | | 107 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 377.00 | | 37 448.00 | 867 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 477.00 | | 37 448.00 | 859 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 734.00 | 66 931.00 | | 14 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 734.00 | 66 931.00 | | 14 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 130.00 | 229 130.00 | | 229 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 541.00 | 50 541.00 | | 50 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 133 336.00 | 133 336.00 | | 133 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 456.00 | 43 456.00 | | 43 456.00 |
VB T. V. A. | 41 464.00 | 41 464.00 | | 41 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 383.00 | 95 368.00 | 348 244.00 | 494 383.00 |
VI Groupe et associés | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 044.00 | 224 144.00 | 7 900.00 | 232 044.00 |
VW T.V.A. | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 489.00 | 454 474.00 | 348 244.00 | 958 489.00 |