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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 864.00 | 7 125.00 | 23 739.00 | 30 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 173.00 | 278 279.00 | 646 894.00 | 925 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 016.00 | | 25 016.00 | 25 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 054.00 | 285 404.00 | 695 649.00 | 981 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 795.00 | | 35 795.00 | 35 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 288.00 | 8 999.00 | 144 290.00 | 153 288.00 |
BZ Autres créances | 101 137.00 | | 101 137.00 | 101 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | 169 156.00 | | 169 156.00 | 169 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 397.00 | 8 999.00 | 451 398.00 | 460 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 451.00 | 294 403.00 | 1 147 048.00 | 1 441 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 470.00 | 41 470.00 | | 41 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
DG Autres réserves | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
DH Report à nouveau | | -6 235.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 913.00 | 31 656.00 | | 13 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 156.00 | 63 691.00 | | 57 156.00 |
DL TOTAL (I) | 161 489.00 | 154 111.00 | | 161 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 724.00 | 581 792.00 | | 640 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 983.00 | 109 800.00 | | 137 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 029.00 | 159 792.00 | | 84 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 538.00 | 195 503.00 | | 119 538.00 |
EA Autres dettes | | 13 838.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 285.00 | 11 553.00 | | 3 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 559.00 | 1 102 839.00 | | 985 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 048.00 | 1 256 950.00 | | 1 147 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 983.00 | | | 137 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 211.00 | 72 194.00 | | 213 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 211.00 | 72 194.00 | | 213 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 673 707.00 | 673 707.00 | | 673 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 029.00 | 84 029.00 | | 84 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 538.00 | 224 538.00 | | 224 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 426.00 | 254 426.00 | | 254 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 442.00 | 279 442.00 | | 279 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 559.00 | 985 559.00 | | 985 559.00 |