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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 510.00 | 13 078.00 | 58 432.00 | 71 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 064.00 | 2 678.00 | 4 385.00 | 7 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 235.00 | 22 764.00 | 102 471.00 | 125 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 801.00 | | 49 801.00 | 49 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 611.00 | 38 521.00 | 215 090.00 | 253 611.00 |
BT Marchandises | 106 676.00 | | 106 676.00 | 106 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
BZ Autres créances | 31 104.00 | | 31 104.00 | 31 104.00 |
CF Disponibilités | 89 441.00 | | 89 441.00 | 89 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 352.00 | | 256 352.00 | 256 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 963.00 | 38 521.00 | 471 442.00 | 509 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 56 959.00 | | | 56 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 724.00 | | | 46 724.00 |
DL TOTAL (I) | 120 183.00 | | | 120 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 994.00 | | | 127 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 095.00 | | | 158 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 028.00 | | | 51 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 259.00 | | | 351 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 442.00 | | | 471 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 575.00 | | | 247 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 197.00 | 10 415.00 | | 243 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 197.00 | 3 613.00 | | 200 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 000.00 | 6 801.00 | | 43 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 295.00 | 21 226.00 | | 17 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 295.00 | 21 226.00 | | 17 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 096.00 | 158 096.00 | | 158 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 801.00 | | 49 801.00 | 49 801.00 |
UX Autres créances clients | 10 504.00 | 10 504.00 | 1.00 | 10 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 994.00 | 24 311.00 | 99 461.00 | 127 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
VP Divers | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 028.00 | 51 028.00 | | 51 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 037.00 | 60 235.00 | 49 801.00 | 110 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 259.00 | 247 576.00 | 99 461.00 | 351 259.00 |