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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 71 510.00 | 34 531.00 | 36 979.00 | 71 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 088.00 | 7 283.00 | 805.00 | 8 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 465.00 | 62 560.00 | 73 905.00 | 136 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 140.00 | | 70 140.00 | 70 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 204.00 | 104 375.00 | 181 829.00 | 286 204.00 |
BT Marchandises | 87 751.00 | | 87 751.00 | 87 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BZ Autres créances | 224 387.00 | | 224 387.00 | 224 387.00 |
CF Disponibilités | 131 600.00 | | 131 600.00 | 131 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 926.00 | | 23 926.00 | 23 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 002.00 | | 472 002.00 | 472 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 206.00 | 104 375.00 | 653 831.00 | 758 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 207 608.00 | 155 668.00 | | 207 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 454.00 | 51 940.00 | | 40 454.00 |
DL TOTAL (I) | 264 562.00 | 224 108.00 | | 264 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 400.00 | 79 153.00 | | 54 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 006.00 | 14 141.00 | | 34 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 402.00 | 214 001.00 | | 183 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 588.00 | 67 065.00 | | 73 588.00 |
EA Autres dettes | 43 872.00 | 1 804.00 | | 43 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 269.00 | 376 164.00 | | 389 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 831.00 | 600 272.00 | | 653 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 424.00 | | | 29 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 006.00 | | | 34 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 546.00 | | 9 658.00 | 276 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 474.00 | | 2 590.00 | 213 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 072.00 | | 7 068.00 | 63 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 634.00 | 22 741.00 | | 81 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 634.00 | 22 741.00 | | 81 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 006.00 | 34 006.00 | | 34 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 402.00 | 183 402.00 | | 183 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 588.00 | 73 588.00 | | 73 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 872.00 | 43 872.00 | | 43 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 140.00 | | 70 140.00 | 70 140.00 |
UX Autres créances clients | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 400.00 | 24 976.00 | 29 424.00 | 54 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 752.00 | | | 24 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 387.00 | 224 387.00 | | 224 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 791.00 | 251 651.00 | 70 140.00 | 321 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 269.00 | 359 844.00 | 29 424.00 | 389 269.00 |