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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 510.00 | 20 229.00 | 51 281.00 | 71 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 088.00 | 4 240.00 | 3 847.00 | 8 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 235.00 | 35 404.00 | 89 831.00 | 125 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 503.00 | | 56 503.00 | 56 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 337.00 | 59 874.00 | 201 463.00 | 261 337.00 |
BT Marchandises | 89 990.00 | | 89 990.00 | 89 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
BZ Autres créances | 68 481.00 | | 68 481.00 | 68 481.00 |
CF Disponibilités | 144 552.00 | | 144 552.00 | 144 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 646.00 | | 333 646.00 | 333 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 984.00 | 59 874.00 | 535 110.00 | 594 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 103 683.00 | | | 103 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 984.00 | | | 51 984.00 |
DL TOTAL (I) | 172 167.00 | | | 172 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 683.00 | | | 103 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 648.00 | | | 164 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 469.00 | | | 80 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 942.00 | | | 362 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 110.00 | | | 535 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 789.00 | | | 283 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 611.00 | | 7 726.00 | 253 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 810.00 | | 1 024.00 | 203 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 801.00 | | 6 702.00 | 49 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 521.00 | 21 353.00 | | 38 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 521.00 | 21 353.00 | | 38 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 648.00 | 164 648.00 | | 164 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 503.00 | | 56 503.00 | 56 503.00 |
UX Autres créances clients | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 683.00 | 24 531.00 | 79 153.00 | 103 683.00 |
VI Groupe et associés | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 470.00 | 80 470.00 | | 80 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 482.00 | 68 482.00 | | 68 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 607.00 | 99 104.00 | 56 503.00 | 155 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 942.00 | 283 790.00 | 79 153.00 | 362 942.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |