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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 677.00 | 1 370.00 | 307.00 | 1 677.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 677.00 | 1 370.00 | 25 307.00 | 26 677.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
BZ Autres créances | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CF Disponibilités | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 051.00 | | 19 051.00 | 19 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 728.00 | 1 370.00 | 44 358.00 | 45 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -200.00 | -342.00 | | -200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 727.00 | 142.00 | | 4 727.00 |
DL TOTAL (I) | 5 527.00 | 800.00 | | 5 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 566.00 | 18 920.00 | | 13 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 491.00 | 3 554.00 | | 9 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 440.00 | 5 857.00 | | 6 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 335.00 | 10 543.00 | | 9 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 831.00 | 38 873.00 | | 38 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 358.00 | 39 674.00 | | 44 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 136 194.00 | | 136 194.00 | 136 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 194.00 | | 136 194.00 | 136 194.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 45.00 | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | 45.00 | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -740.00 | -45.00 | | -740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268.00 | | | 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 471.00 | 97 593.00 | | 138 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 744.00 | 97 451.00 | | 133 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 727.00 | 142.00 | | 4 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811.00 | 559.00 | | 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 811.00 | 559.00 | | 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UX Autres créances clients | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VI Groupe et associés | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368.00 | | | 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
VW T.V.A. | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 831.00 | 38 831.00 | | 38 831.00 |