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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | 25 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 25 000.00 | |
BT Marchandises | | | 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 228.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 2 807.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 814.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 14 649.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 39 649.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
DH Report à nouveau | | -200.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 287.00 | 4 727.00 | | 2 287.00 |
DL TOTAL (I) | 7 813.00 | 5 527.00 | | 7 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 153.00 | 13 566.00 | | 2 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 981.00 | 9 491.00 | | 17 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 385.00 | 6 440.00 | | 4 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 316.00 | 9 335.00 | | 7 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 835.00 | 38 831.00 | | 31 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 649.00 | 44 358.00 | | 39 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 131 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 476.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 740.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -740.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 268.00 | | 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 895.00 | 138 471.00 | | 131 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 609.00 | 133 744.00 | | 129 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 287.00 | 4 727.00 | | 2 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370.00 | 307.00 | | 1 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | 307.00 | | 1 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VI Groupe et associés | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VW T.V.A. | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 682.00 | 29 682.00 | | 29 682.00 |