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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 083.00 | 111.00 | 2 972.00 | 3 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 760.00 | 1 788.00 | 27 972.00 | 29 760.00 |
BT Marchandises | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 589.00 | | 23 589.00 | 23 589.00 |
BZ Autres créances | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CF Disponibilités | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 662.00 | | 39 662.00 | 39 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 422.00 | 1 788.00 | 67 634.00 | 69 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 713.00 | 4 427.00 | | 6 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 486.00 | 2 287.00 | | -4 486.00 |
DL TOTAL (I) | 3 328.00 | 7 813.00 | | 3 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 000.00 | 2 153.00 | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 500.00 | 17 981.00 | | 18 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 154.00 | 4 385.00 | | 7 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 652.00 | 7 316.00 | | 14 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 307.00 | 31 835.00 | | 64 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 634.00 | 39 649.00 | | 67 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
FG Production vendue services | 109 228.00 | | 109 228.00 | 109 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 378.00 | | 126 378.00 | 126 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 374.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 374.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | 374.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 404.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 842.00 | 131 895.00 | | 129 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 328.00 | 129 609.00 | | 134 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 486.00 | 2 287.00 | | -4 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 677.00 | | 3 083.00 | 26 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 083.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677.00 | 111.00 | | 1 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
UX Autres créances clients | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
VB T. V. A. | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 206.00 | 29 206.00 | | 29 206.00 |
VW T.V.A. | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 307.00 | 64 307.00 | | 64 307.00 |