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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 596 164.00 | | 596 164.00 | 596 164.00 |
BZ Autres créances | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CF Disponibilités | 34 237.00 | | 34 237.00 | 34 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 090.00 | | 35 090.00 | 35 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 254.00 | | 631 254.00 | 631 254.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 596 164.00 | | 596 164.00 | 596 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 600.00 | 588 600.00 | | 588 600.00 |
DH Report à nouveau | -270.00 | | | -270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 942.00 | -270.00 | | -2 942.00 |
DL TOTAL (I) | 585 386.00 | 588 329.00 | | 585 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 743.00 | 90 743.00 | | 40 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 125.00 | 2 353.00 | | 5 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 868.00 | 93 096.00 | | 45 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 254.00 | 681 425.00 | | 631 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 868.00 | 93 096.00 | | 45 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 154 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 154 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 154 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 154 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 170 305.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 942.00 | 170 575.00 | | 2 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 942.00 | -270.00 | | -2 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 164.00 | | | 596 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 164.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 164.00 | | | 596 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VI Groupe et associés | 40 743.00 | 40 743.00 | | 40 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 868.00 | 45 868.00 | | 45 868.00 |