| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 604 114.00 | | 604 114.00 | 604 114.00 |
BZ Autres créances | 31 235.00 | | 31 235.00 | 31 235.00 |
CF Disponibilités | 196 571.00 | | 196 571.00 | 196 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 806.00 | | 227 806.00 | 227 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 920.00 | | 831 920.00 | 831 920.00 |
CU Autres participations | 604 114.00 | | 604 114.00 | 604 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 600.00 | 588 600.00 | | 588 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
DG Autres réserves | 89 499.00 | | | 89 499.00 |
DH Report à nouveau | | -3 213.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 555.00 | 97 422.00 | | 147 555.00 |
DL TOTAL (I) | 830 365.00 | 682 809.00 | | 830 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743.00 | 100 743.00 | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811.00 | 853.00 | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554.00 | 101 596.00 | | 1 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 920.00 | 784 405.00 | | 831 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554.00 | 101 596.00 | | 1 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444.00 | 2 577.00 | | 2 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 555.00 | 97 422.00 | | 147 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 164.00 | | 7 950.00 | 596 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 114.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 164.00 | | 7 950.00 | 596 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VC Groupe et associés | 30 462.00 | 30 462.00 | | 30 462.00 |
VI Groupe et associés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 235.00 | 31 235.00 | | 31 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |