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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 184.00 | | 1 049 184.00 | 1 049 184.00 |
BZ Autres créances | 51 212.00 | | 51 212.00 | 51 212.00 |
CF Disponibilités | 178 847.00 | | 178 847.00 | 178 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 059.00 | | 230 059.00 | 230 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 243.00 | | 1 279 243.00 | 1 279 243.00 |
CU Autres participations | 1 049 114.00 | | 1 049 114.00 | 1 049 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 600.00 | 588 600.00 | | 588 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 088.00 | 4 710.00 | | 12 088.00 |
DG Autres réserves | 229 677.00 | 89 499.00 | | 229 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 620.00 | 147 555.00 | | 446 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 986.00 | 830 365.00 | | 1 276 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38.00 | 811.00 | | 38.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257.00 | 1 554.00 | | 2 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 243.00 | 831 920.00 | | 1 279 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 257.00 | 1 554.00 | | 2 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 743.00 | | | 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 750.00 | 150 000.00 | | 450 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 130.00 | 2 444.00 | | 4 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 620.00 | 147 555.00 | | 446 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 114.00 | | 453 020.00 | 604 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 950.00 | 1 049 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 950.00 | 1 049 184.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 114.00 | | 453 020.00 | 604 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VC Groupe et associés | 51 212.00 | 51 212.00 | | 51 212.00 |
VI Groupe et associés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 212.00 | 51 212.00 | | 51 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |