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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 326 891.00 | | 326 891.00 | 326 891.00 |
AP Constructions | 9 501.00 | 3 648.00 | 5 853.00 | 9 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 168.00 | 30 776.00 | 49 393.00 | 80 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 210.00 | 4 250.00 | 2 960.00 | 7 210.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 971.00 | 38 675.00 | 386 296.00 | 424 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 320.00 | | 105 320.00 | 105 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 554.00 | | 1 294 554.00 | 1 294 554.00 |
BZ Autres créances | 505 261.00 | | 505 261.00 | 505 261.00 |
CF Disponibilités | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 342.00 | | 1 923 342.00 | 1 923 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 312.00 | 38 675.00 | 2 309 637.00 | 2 348 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | | | 775.00 |
DG Autres réserves | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DH Report à nouveau | | -3 278.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 448.00 | 15 485.00 | | -7 448.00 |
DK Provisions réglementées | 4 512.00 | 2 134.00 | | 4 512.00 |
DL TOTAL (I) | 509 271.00 | 514 341.00 | | 509 271.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 799.00 | 6 816.00 | | 5 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 546.00 | | | 239 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 014.00 | 1 015 032.00 | | 855 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 558.00 | 889 818.00 | | 575 558.00 |
EA Autres dettes | 124 449.00 | 122 025.00 | | 124 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 366.00 | 2 033 690.00 | | 1 800 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 637.00 | 2 560 532.00 | | 2 309 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800 366.00 | 2 033 691.00 | | 1 800 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 799.00 | 4 262.00 | | 5 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 913 277.00 | 162 630.00 | 9 075 907.00 | 8 913 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 913 277.00 | 162 630.00 | 9 075 907.00 | 8 913 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 224 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 239 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 138 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 971 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 181 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 212 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 668.00 | 280 806.00 | | 130 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 181 518.00 | 194 866.00 | | 181 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 107 441.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 107 441.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 209 435.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 378.00 | 2 134.00 | | 2 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 483.00 | 211 568.00 | | 2 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 483.00 | -104 128.00 | | -2 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 224 494.00 | 10 152 712.00 | | 9 224 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 231 942.00 | 10 137 227.00 | | 9 231 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 448.00 | 15 485.00 | | -7 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -12 431.00 | 53 055.00 | | -12 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 771.00 | | 4 500.00 | 423 771.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 424 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 892.00 | | | 326 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 879.00 | | | 96 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 893.00 | 19 782.00 | | 18 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 892.00 | 19 782.00 | | 18 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 134.00 | 2 378.00 | | 2 134.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 264.00 | 2 378.00 | 13 130.00 | 15 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 130.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 014.00 | 855 014.00 | | 855 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 251.00 | 290 251.00 | | 290 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 926.00 | 170 926.00 | | 170 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 449.00 | 124 449.00 | | 124 449.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 554.00 | 1 294 554.00 | | 1 294 554.00 |
VB T. V. A. | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
VC Groupe et associés | 428 303.00 | 428 303.00 | | 428 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VI Groupe et associés | 238 346.00 | 238 346.00 | | 238 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 137.00 | 68 137.00 | | 68 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 622.00 | 53 622.00 | | 53 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 146.00 | 1 801 146.00 | | 1 801 146.00 |
VW T.V.A. | 46 243.00 | 46 243.00 | | 46 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 366.00 | 1 800 366.00 | | 1 800 366.00 |