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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 315 001.00 | | 315 001.00 | 315 001.00 |
AP Constructions | 9 501.00 | 5 548.00 | 3 953.00 | 9 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 858.00 | 43 125.00 | 30 733.00 | 73 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 210.00 | 6 032.00 | 1 178.00 | 7 210.00 |
BF Prêts | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 304.00 | 54 706.00 | 351 598.00 | 406 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 332.00 | | 68 332.00 | 68 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 587 963.00 | | 1 587 963.00 | 1 587 963.00 |
BZ Autres créances | 515 860.00 | | 515 860.00 | 515 860.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 209.00 | | 2 172 209.00 | 2 172 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 513.00 | 54 706.00 | 2 523 807.00 | 2 578 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 733.00 | | | 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DG Autres réserves | 3 984.00 | 11 433.00 | | 3 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 333.00 | -7 448.00 | | 8 333.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 512.00 | | |
DL TOTAL (I) | 513 093.00 | 509 271.00 | | 513 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 410.00 | 5 799.00 | | 55 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 845.00 | 239 546.00 | | 384 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 613.00 | 855 014.00 | | 907 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 216.00 | 575 558.00 | | 542 216.00 |
EA Autres dettes | 120 630.00 | 124 449.00 | | 120 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 714.00 | 1 800 366.00 | | 2 010 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 807.00 | 2 309 637.00 | | 2 523 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 010 714.00 | 1 800 366.00 | | 2 010 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 410.00 | 5 799.00 | | 55 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 566 815.00 | 132 584.00 | 9 699 399.00 | 9 566 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 566 815.00 | 132 584.00 | 9 699 399.00 | 9 566 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 766 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 171 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 947 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 824 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 079.00 | |
GE Autres charges | | | 194 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 759 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 719.00 | 130 668.00 | | 66 719.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 193 988.00 | 181 518.00 | | 193 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | 105.00 | | 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7.00 | 2 378.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 725.00 | 2 483.00 | | 15 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 615.00 | -2 483.00 | | 3 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 785 467.00 | 9 224 494.00 | | 9 785 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 777 134.00 | 9 231 942.00 | | 9 777 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 333.00 | -7 448.00 | | 8 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -12 431.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 971.00 | | 3 500.00 | 424 971.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 967.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 967.00 | 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 167.00 | 406 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 890.00 | 315 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 310.00 | 90 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 892.00 | | | 326 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 879.00 | | | 96 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 3 500.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 675.00 | 19 079.00 | 3 048.00 | 38 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 674.00 | 19 079.00 | 3 048.00 | 38 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 512.00 | 7.00 | 4 519.00 | 4 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 512.00 | 7.00 | 4 519.00 | 4 512.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7.00 | 4 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 613.00 | 907 613.00 | | 907 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 332.00 | 306 332.00 | | 306 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 806.00 | 151 806.00 | | 151 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 630.00 | 120 630.00 | | 120 630.00 |
UP Prêts | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UX Autres créances clients | 1 587 963.00 | 1 587 963.00 | | 1 587 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 41 207.00 | 41 207.00 | | 41 207.00 |
VC Groupe et associés | 430 997.00 | 430 997.00 | | 430 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 410.00 | 55 410.00 | | 55 410.00 |
VI Groupe et associés | 380 553.00 | 380 553.00 | | 380 553.00 |
VP Divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 512.00 | 32 512.00 | | 32 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 291.00 | 43 291.00 | | 43 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104 610.00 | 2 104 610.00 | | 2 104 610.00 |
VW T.V.A. | 51 566.00 | 51 566.00 | | 51 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 714.00 | 2 010 714.00 | | 2 010 714.00 |