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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 315 001.00 | | 315 001.00 | 315 001.00 |
AP Constructions | 9 501.00 | 9 348.00 | 153.00 | 9 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 858.00 | 72 669.00 | 1 190.00 | 73 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 004.00 | 6 476.00 | 3 528.00 | 10 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 365.00 | 88 494.00 | 319 871.00 | 408 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 874.00 | | 76 874.00 | 76 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556 692.00 | 1 560.00 | 1 555 132.00 | 1 556 692.00 |
BZ Autres créances | 695 983.00 | | 695 983.00 | 695 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 255.00 | 1 560.00 | 2 328 695.00 | 2 330 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 620.00 | 90 054.00 | 2 648 566.00 | 2 738 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
DG Autres réserves | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
DH Report à nouveau | -8 314.00 | | | -8 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 449.00 | | | 54 449.00 |
DL TOTAL (I) | 552 228.00 | | | 552 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 139.00 | | | 1 106 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 315.00 | | | 839 315.00 |
EA Autres dettes | 140 315.00 | | | 140 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 338.00 | | | 2 096 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 566.00 | | | 2 648 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 096 338.00 | | | 2 096 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 717 497.00 | 258 163.00 | 10 975 660.00 | 10 717 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 717 497.00 | 258 163.00 | 10 975 660.00 | 10 717 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 995 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 924 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 466 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 825 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 560.00 | |
GE Autres charges | | | 219 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 939 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 219 514.00 | | | 219 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | | | -585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 995 001.00 | | | 10 995 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 940 552.00 | | | 10 940 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 449.00 | | | 54 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 171.00 | | 4 694.00 | 407 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 408 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 002.00 | | | 315 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 569.00 | | 2 794.00 | 90 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 900.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 627.00 | 16 867.00 | | 71 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 626.00 | 16 867.00 | | 71 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 139.00 | 1 106 139.00 | | 1 106 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 359.00 | 313 359.00 | | 313 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 686.00 | 126 686.00 | | 126 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 315.00 | 140 315.00 | | 140 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 554 820.00 | 1 554 820.00 | | 1 554 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VB T. V. A. | 151 281.00 | 151 281.00 | | 151 281.00 |
VC Groupe et associés | 507 619.00 | 507 619.00 | | 507 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 381.00 | 2 253 381.00 | | 2 253 381.00 |
VW T.V.A. | 377 501.00 | 377 501.00 | | 377 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 338.00 | 2 096 338.00 | | 2 096 338.00 |