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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 564.00 | | 1 268 564.00 | 1 268 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
CF Disponibilités | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 160.00 | | 32 160.00 | 32 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 724.00 | | 1 300 724.00 | 1 300 724.00 |
CU Autres participations | 1 268 564.00 | | 1 268 564.00 | 1 268 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 372.00 | | | -17 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 544.00 | -17 372.00 | | 94 544.00 |
DK Provisions réglementées | 7 097.00 | 3 081.00 | | 7 097.00 |
DL TOTAL (I) | 86 270.00 | -12 291.00 | | 86 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 569.00 | 727 140.00 | | 616 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 825.00 | 533 378.00 | | 594 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 24 219.00 | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 455.00 | 1 284 737.00 | | 1 214 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 724.00 | 1 272 446.00 | | 1 300 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 594 825.00 | | | 594 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 016.00 | 3 081.00 | | 4 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 016.00 | 3 081.00 | | 4 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 016.00 | -3 081.00 | | -4 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 456.00 | 17 372.00 | | 19 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 544.00 | -17 372.00 | | 94 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 971.00 | | 17 593.00 | 1 250 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 971.00 | | 17 593.00 | 1 250 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 081.00 | 4 016.00 | | 3 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 081.00 | 4 016.00 | | 3 081.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 016.00 | | |