| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 564.00 | | 1 268 564.00 | 1 268 564.00 |
BZ Autres créances | 328 862.00 | | 328 862.00 | 328 862.00 |
CF Disponibilités | 92 802.00 | | 92 802.00 | 92 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 665.00 | | 421 665.00 | 421 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 229.00 | | 1 690 229.00 | 1 690 229.00 |
CU Autres participations | 1 268 564.00 | | 1 268 564.00 | 1 268 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 178 286.00 | 134 438.00 | | 178 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 727.00 | 43 848.00 | | 1 727.00 |
DK Provisions réglementées | 18 804.00 | 15 129.00 | | 18 804.00 |
DL TOTAL (I) | 201 017.00 | 195 615.00 | | 201 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 627.00 | 477 828.00 | | 403 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082 585.00 | 1 029 992.00 | | 1 082 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 200.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 212.00 | 1 511 020.00 | | 1 489 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 229.00 | 1 706 635.00 | | 1 690 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 715.00 | 1 116 926.00 | | 1 200 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 675.00 | 4 016.00 | | 3 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 675.00 | 4 016.00 | | 3 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 675.00 | -4 016.00 | | -3 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000.00 | 56 250.00 | | 18 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 273.00 | 12 402.00 | | 16 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 727.00 | 43 848.00 | | 1 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 564.00 | | | 1 268 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268 564.00 | | | 1 268 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 129.00 | 3 675.00 | | 15 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 129.00 | 3 675.00 | | 15 129.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 675.00 | | |