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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 564.00 | | 1 268 564.00 | 1 268 564.00 |
BZ Autres créances | 356 862.00 | | 356 862.00 | 356 862.00 |
CF Disponibilités | 81 208.00 | | 81 208.00 | 81 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 071.00 | | 438 071.00 | 438 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 635.00 | | 1 706 635.00 | 1 706 635.00 |
CU Autres participations | 1 268 564.00 | | 1 268 564.00 | 1 268 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 134 438.00 | 76 973.00 | | 134 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 848.00 | 57 466.00 | | 43 848.00 |
DK Provisions réglementées | 15 129.00 | 11 113.00 | | 15 129.00 |
DL TOTAL (I) | 195 615.00 | 147 751.00 | | 195 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 828.00 | 504 439.00 | | 477 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 992.00 | 931 406.00 | | 1 029 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 550.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 020.00 | 1 439 396.00 | | 1 511 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 635.00 | 1 587 147.00 | | 1 706 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 020.00 | 1 048 666.00 | | 1 511 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 029 992.00 | | | 1 029 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 016.00 | -4 016.00 | | -4 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 250.00 | 75 000.00 | | 56 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 402.00 | 17 534.00 | | 12 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 848.00 | 57 466.00 | | 43 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 564.00 | | | 1 268 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268 564.00 | | | 1 268 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 113.00 | 4 016.00 | | 11 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 113.00 | 4 016.00 | | 11 113.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 016.00 | | |