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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 548.00 | 1 281.00 | 266.00 | 1 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 938.00 | 2 881.00 | 15 056.00 | 17 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 734.00 | 2 064.00 | 1 669.00 | 3 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 802.00 | 6 228.00 | 18 573.00 | 24 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BZ Autres créances | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
CF Disponibilités | 210 384.00 | | 210 384.00 | 210 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 004.00 | | 219 004.00 | 219 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 806.00 | 6 228.00 | 237 578.00 | 243 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 979.00 | | | 63 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
DL TOTAL (I) | 128 348.00 | | | 128 348.00 |
DP Provisions pour risques | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 162.00 | | | 107 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 578.00 | | | 237 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 162.00 | | | 107 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
FG Production vendue services | 726 794.00 | | 726 794.00 | 726 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 585.00 | | 727 585.00 | 727 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 067.00 | |
GE Autres charges | | | 11 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630.00 | | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 420.00 | | | 732 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 441.00 | | | 668 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 979.00 | | | 63 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 802.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 581.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 228.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 282.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 947.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 068.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 068.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 505.00 | | | 23 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
VP Divers | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 512.00 | 7 931.00 | 1 581.00 | 9 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 162.00 | 107 162.00 | | 107 162.00 |