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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 778.00 | 2 156.00 | 1 622.00 | 3 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 652.00 | 10 376.00 | 23 276.00 | 33 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 185.00 | 9 038.00 | 11 147.00 | 20 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 188.00 | 21 571.00 | 37 617.00 | 59 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 825.00 | 13 489.00 | 6 335.00 | 19 825.00 |
BZ Autres créances | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 073.00 | | 140 073.00 | 140 073.00 |
CF Disponibilités | 271 323.00 | | 271 323.00 | 271 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 886.00 | 13 489.00 | 427 397.00 | 440 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 074.00 | 35 060.00 | 465 014.00 | 500 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 140 733.00 | | | 140 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 067.00 | | | 38 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
DL TOTAL (I) | 247 027.00 | | | 247 027.00 |
DP Provisions pour risques | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 099.00 | | | 150 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322.00 | | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 119.00 | | | 30 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 696.00 | | | 206 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 014.00 | | | 465 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 374.00 | | | 66 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
FG Production vendue services | 820 259.00 | | 820 259.00 | 820 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 614.00 | | 821 614.00 | 821 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 698.00 | |
GE Autres charges | | | 10 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 714.00 | | | 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714.00 | | | 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 195.00 | | | 830 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 127.00 | | | 792 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 067.00 | | | 38 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 013.00 | | 19 683.00 | 40 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 507.00 | 1 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507.00 | 59 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 447.00 | | 1 331.00 | 2 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 064.00 | | 17 775.00 | 36 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501.00 | | 577.00 | 1 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 864.00 | 7 708.00 | 21 571.00 | 13 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | 357.00 | 2 156.00 | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 065.00 | 7 350.00 | 19 415.00 | 12 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 227.00 | 698.00 | 3 635.00 | 14 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 227.00 | 698.00 | 3 636.00 | 14 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 698.00 | 3 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
UX Autres créances clients | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 858.00 | 9 858.00 | 140 000.00 | 149 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 730.00 | | | 164 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 361.00 | 28 790.00 | 1 571.00 | 30 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 375.00 | 66 375.00 | 140 000.00 | 206 375.00 |