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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 481.00 | 4 163.00 | 11 318.00 | 15 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 734.00 | 3 309.00 | 424.00 | 3 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 445.00 | 9 021.00 | 14 424.00 | 23 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 646.00 | 13 338.00 | 25 308.00 | 38 646.00 |
BZ Autres créances | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CF Disponibilités | 229 047.00 | | 229 047.00 | 229 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 508.00 | 13 338.00 | 258 169.00 | 271 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 954.00 | 22 360.00 | 272 594.00 | 294 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 57 979.00 | | | 57 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 065.00 | | | 51 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
DL TOTAL (I) | 178 699.00 | | | 178 699.00 |
DP Provisions pour risques | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 246.00 | | | 38 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 744.00 | | | 81 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 594.00 | | | 272 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 244.00 | | | 79 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 861.00 | | 788 861.00 | 788 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 861.00 | | 788 861.00 | 788 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 150.00 | |
GE Autres charges | | | 8 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 811.00 | | | 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 814.00 | | | 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 814.00 | | | 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 128.00 | | | -2 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 895.00 | | | 803 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 830.00 | | | 752 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 065.00 | | | 51 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 802.00 | | 2 748.00 | 24 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 2 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 105.00 | 23 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 005.00 | 19 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 673.00 | | 1 548.00 | 21 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 200.00 | 1 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 228.00 | 4 973.00 | 2 180.00 | 6 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 282.00 | 267.00 | | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 947.00 | 4 707.00 | 2 180.00 | 4 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 068.00 | 12 150.00 | 2 068.00 | 2 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 068.00 | 12 150.00 | 2 068.00 | 2 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 150.00 | 2 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 246.00 | 38 246.00 | | 38 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
UX Autres créances clients | 38 647.00 | 38 647.00 | | 38 647.00 |
VI Groupe et associés | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 514.00 | 41 833.00 | 2 681.00 | 44 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 245.00 | 79 245.00 | | 79 245.00 |