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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 841 511.00 | |
AH Fonds commercial | | | 21 578 065.00 | |
AN Terrains | | | 199 800.00 | |
AP Constructions | | | 16 189 870.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 224 010.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 393 153.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 319 736.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 334 773.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 53 393 548.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 980 930.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 231 121.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 663 766.00 | |
BZ Autres créances | | | 36 122 200.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 071 632.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 327 335.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 48 396 985.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 101 790 534.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 670 671.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 641 955.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 010 000.00 | | | 45 010 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 716 722.00 | | | -1 716 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 413 585.00 | | | 413 585.00 |
DL TOTAL (I) | 43 706 863.00 | | | 43 706 863.00 |
DP Provisions pour risques | 261 079.00 | | | 261 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 701.00 | | | 35 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 780.00 | | | 296 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 863.00 | | | 109 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 897 904.00 | | | 25 897 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 259 592.00 | | | 21 259 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 498 423.00 | | | 10 498 423.00 |
EA Autres dettes | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 786 890.00 | | | 57 786 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 790 534.00 | | | 101 790 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 888 985.00 | | | 31 888 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 863.00 | | | 109 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 129 948 246.00 | | 129 948 246.00 | 129 948 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 948 246.00 | | 129 948 246.00 | 129 948 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 230 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 259 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 878 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 235 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 066 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 545 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 021 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 218 247.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 701.00 | |
GE Autres charges | | | 7 973 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 006 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -746 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 550 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331 753.00 | | | 331 753.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 069.00 | | | 75 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 822.00 | | | 406 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 817.00 | | | 108 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328 339.00 | | | 328 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 212.00 | | | 188 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 369.00 | | | 625 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 547.00 | | | -218 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 009.00 | | | -52 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 140 279.00 | | | 134 140 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 857 002.00 | | | 135 857 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 716 722.00 | | | -1 716 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 57 211 859.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 705 413.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 784.00 | 56 832 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 705 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 540.00 | 24 676 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378 244.00 | 29 445 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 677 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 823 285.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005 444.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 489 973.00 | 51 445.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 63 458.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 257 034.00 | 434.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 169 480.00 | 51 010.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 296 780.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 296 780.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 568.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 188 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 259 592.00 | 21 259 592.00 | | 21 259 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 912 614.00 | 3 912 614.00 | | 3 912 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 754 000.00 | 4 754 000.00 | | 4 754 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 334 773.00 | | 1 334 773.00 | 1 334 773.00 |
UX Autres créances clients | 663 766.00 | 663 766.00 | | 663 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109 366.00 | 109 366.00 | | 109 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196 668.00 | 196 668.00 | | 196 668.00 |
VB T. V. A. | 1 033 053.00 | 1 033 053.00 | | 1 033 053.00 |
VC Groupe et associés | 28 023 177.00 | 28 023 177.00 | | 28 023 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 863.00 | 109 863.00 | | 109 863.00 |
VI Groupe et associés | 25 897 904.00 | | 25 897 905.00 | 25 897 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 797 598.00 | | 1 797 598.00 | 1 797 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807 006.00 | 1 807 006.00 | | 1 807 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 962 335.00 | 4 962 335.00 | | 4 962 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327 335.00 | 1 757 178.00 | 570 157.00 | 2 327 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 448 075.00 | 36 745 546.00 | 3 702 529.00 | 40 448 075.00 |
VW T.V.A. | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 786 890.00 | 31 888 985.00 | 25 897 905.00 | 57 786 890.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 600.00 | | | 2 600.00 |