| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 117 393.00 | 908 315.00 | 3 209 078.00 | 4 117 393.00 |
AH Fonds commercial | 21 508 058.00 | 90 455.00 | 21 417 603.00 | 21 508 058.00 |
AN Terrains | 199 800.00 | 1 451 002.00 | -1 251 202.00 | 199 800.00 |
AP Constructions | 31 130 814.00 | 4 016 015.00 | 27 114 798.00 | 31 130 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 965 675.00 | 2 584 606.00 | 9 381 068.00 | 11 965 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 098 102.00 | 833 871.00 | 2 264 230.00 | 3 098 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 455 746.00 | | 455 746.00 | 455 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 728 951.00 | | 1 728 951.00 | 1 728 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 083 931.00 | 9 998 157.00 | 66 085 774.00 | 76 083 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 297 950.00 | | 1 297 950.00 | 1 297 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391 146.00 | | 391 146.00 | 391 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 037.00 | | 690 037.00 | 690 037.00 |
BZ Autres créances | 43 181 222.00 | | 43 181 222.00 | 43 181 222.00 |
CF Disponibilités | 4 427 187.00 | | 4 427 187.00 | 4 427 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617 357.00 | | 2 617 357.00 | 2 617 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 604 902.00 | | 52 604 902.00 | 52 604 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 688 833.00 | 9 998 157.00 | 118 690 676.00 | 128 688 833.00 |
CU Autres participations | 670 671.00 | | 670 671.00 | 670 671.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 208 718.00 | 113 890.00 | 1 094 827.00 | 1 208 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 010 000.00 | 45 010 000.00 | | 45 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 716 722.00 | | | -1 716 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 181.00 | -1 716 722.00 | | -434 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 383 469.00 | 413 585.00 | | 383 469.00 |
DL TOTAL (I) | 43 242 564.00 | 43 706 863.00 | | 43 242 564.00 |
DP Provisions pour risques | 537 581.00 | 261 079.00 | | 537 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 701.00 | 35 701.00 | | 35 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 573 282.00 | 296 780.00 | | 573 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 109 863.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 242 409.00 | 25 897 904.00 | | 34 242 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 393 794.00 | 21 259 592.00 | | 27 393 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 777 852.00 | 10 498 423.00 | | 11 777 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
EA Autres dettes | 1 453 289.00 | 21 106.00 | | 1 453 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 874 828.00 | 57 786 890.00 | | 74 874 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 690 676.00 | 101 790 534.00 | | 118 690 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 632 419.00 | 31 888 985.00 | | 40 632 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 169 126 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 126 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 130 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 359 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 522 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -273 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 431 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 765 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 734 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 686 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 402 167.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 226 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 358 107.00 | |
GE Autres charges | | | 10 177 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 031 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 328 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 053 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 116.00 | 331 753.00 | | 30 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 069.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 976.00 | 406 822.00 | | 51 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 259.00 | 108 817.00 | | 6 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 328 339.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 541 457.00 | 188 212.00 | | 1 541 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 547 716.00 | 625 369.00 | | 1 547 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 495 740.00 | -218 547.00 | | -1 495 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 000.00 | -52 009.00 | | -8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 925 359.00 | 134 140 279.00 | | 171 925 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 359 541.00 | 135 857 002.00 | | 172 359 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434 181.00 | -1 716 722.00 | | -434 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 832 076.00 | | 20 854 470.00 | 56 832 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 705 413.00 | | 503 305.00 | 705 413.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 676 177.00 | | 1 019 282.00 | 24 676 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 445 041.00 | | 18 937 704.00 | 29 445 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005 444.00 | | 394 178.00 | 2 005 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 438 527.00 | 5 332 990.00 | 540 866.00 | 3 438 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 457.00 | 50 433.00 | | 63 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 599.00 | 425 666.00 | | 256 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 118 470.00 | 4 856 890.00 | 540 866.00 | 3 118 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 780.00 | 358 107.00 | 81 605.00 | 296 780.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 316 504.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 451 002.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 767 506.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 296 780.00 | 2 125 613.00 | 81 605.00 | 296 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 584 156.00 | 81 605.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 541 457.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 393 794.00 | 27 393 794.00 | | 27 393 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 377 573.00 | 6 377 573.00 | | 6 377 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 716 269.00 | 3 716 269.00 | | 3 716 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453 289.00 | 1 453 289.00 | | 1 453 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 728 951.00 | | 1 728 951.00 | 1 728 951.00 |
UX Autres créances clients | 690 037.00 | 690 037.00 | | 690 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 393.00 | 36 393.00 | | 36 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -3 045.00 | -3 045.00 | | -3 045.00 |
VB T. V. A. | 2 522 157.00 | 2 522 157.00 | | 2 522 157.00 |
VC Groupe et associés | 36 342 530.00 | | 36 342 530.00 | 36 342 530.00 |
VI Groupe et associés | 34 242 409.00 | | 34 242 409.00 | 34 242 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 805 598.00 | | 1 805 598.00 | 1 805 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508 074.00 | 1 508 074.00 | | 1 508 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 477 587.00 | 2 477 587.00 | | 2 477 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 617 357.00 | 2 617 357.00 | | 2 617 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 217 568.00 | 8 340 487.00 | 39 877 081.00 | 48 217 568.00 |
VW T.V.A. | 175 933.00 | 175 933.00 | | 175 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 874 828.00 | 40 632 419.00 | 34 242 409.00 | 74 874 828.00 |