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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 401.00 | 478.00 | 923.00 | 1 401.00 |
028 Immobilisations corporelles | 357 579.00 | 63 070.00 | 294 509.00 | 357 579.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 635 480.00 | 63 548.00 | 571 932.00 | 635 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 498.00 | | 115 498.00 | 115 498.00 |
072 Créances – Autres | 22 832.00 | | 22 832.00 | 22 832.00 |
084 Disponibilités | 133 430.00 | | 133 430.00 | 133 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 104.00 | | 272 104.00 | 272 104.00 |
110 Total général Actif | 907 583.00 | 63 548.00 | 844 036.00 | 907 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 132 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 384 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 219 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 298 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 702 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 844 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 696 480.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 75 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 311 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300.00 | | | 300.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 35 635.00 | | | 35 635.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 999 777.00 | | | 999 777.00 |
230 Autres produits | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 013 684.00 | | | 1 013 684.00 |
242 Autres charges externes. | 510 047.00 | | | 510 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 343.00 | | | 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 860.00 | | | 175 860.00 |
252 Charges sociales | 79 356.00 | | | 79 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 599.00 | | | 67 599.00 |
262 Autres charges | 207.00 | | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 842 658.00 | | | 842 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 171 026.00 | | | 171 026.00 |
290 Produits exceptionnels | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
294 Charges financières | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57 904.00 | | | 57 904.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 47 689.00 | | | 47 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 132 922.00 | | | 132 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 406 595.00 | | | 406 595.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 610.00 | | | 610.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 696 480.00 | | | 696 480.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 56 949.00 | | | 56 949.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 474.00 | | | 109 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 135 498.00 | | | 135 498.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |