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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
AH Fonds commercial | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 474.00 | 3 932.00 | 5 542.00 | 9 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 702.00 | 75 987.00 | 149 715.00 | 225 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 052.00 | 82 794.00 | 431 257.00 | 514 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 061.00 | | 48 061.00 | 48 061.00 |
BZ Autres créances | 175 080.00 | | 175 080.00 | 175 080.00 |
CF Disponibilités | 160 499.00 | | 160 499.00 | 160 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 640.00 | | 383 640.00 | 383 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 692.00 | 82 794.00 | 814 898.00 | 897 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 301 841.00 | | | 301 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 035.00 | | | 29 035.00 |
DL TOTAL (I) | 340 776.00 | | | 340 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 234.00 | | | 218 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 635.00 | | | 206 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
EA Autres dettes | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 121.00 | | | 474 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 898.00 | | | 814 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 192.00 | | | 306 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
FG Production vendue services | 413 948.00 | 84 355.00 | 498 303.00 | 413 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 182.00 | 84 355.00 | 502 537.00 | 418 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 179.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 300.00 | | | 113 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 956.00 | | | 114 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 773.00 | | | 108 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 773.00 | | | 108 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 838.00 | | | 645 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 802.00 | | | 616 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 035.00 | | | 29 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 427.00 | | 71 720.00 | 663 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 095.00 | 514 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 095.00 | 235 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 876.00 | | | 278 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 551.00 | | 71 720.00 | 384 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 938.00 | 61 179.00 | 112 322.00 | 133 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 419.00 | 1 456.00 | | 1 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 518.00 | 59 723.00 | 112 322.00 | 132 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
UX Autres créances clients | 48 061.00 | 48 061.00 | | 48 061.00 |
VB T. V. A. | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
VC Groupe et associés | 105 523.00 | 105 523.00 | | 105 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 234.00 | 50 305.00 | 167 929.00 | 218 234.00 |
VI Groupe et associés | 206 635.00 | 206 635.00 | | 206 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 236.00 | | | 186 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VP Divers | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 141.00 | 223 141.00 | | 223 141.00 |
VW T.V.A. | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 121.00 | 306 192.00 | 167 929.00 | 474 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
ST Autres comptes | 223 455.00 | | | 223 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
YT Sous‐traitance | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15.00 | | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 819.00 | | | 67 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 182.00 | | | 39 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 567.00 | | | 262 567.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |