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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 876.00 | 1 419.00 | 1 456.00 | 2 876.00 |
028 Immobilisations corporelles | 384 551.00 | 132 518.00 | 252 033.00 | 384 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 663 427.00 | 133 938.00 | 529 489.00 | 663 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 310.00 | | 146 310.00 | 146 310.00 |
072 Créances – Autres | 32 345.00 | | 32 345.00 | 32 345.00 |
084 Disponibilités | 265 130.00 | | 265 130.00 | 265 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 443 784.00 | | 443 784.00 | 443 784.00 |
110 Total général Actif | 1 107 211.00 | 133 938.00 | 973 274.00 | 1 107 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 174 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 311 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 219 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 290 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 661 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 973 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 447.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 236 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 61 701.00 | | | 61 701.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 984 671.00 | | | 984 671.00 |
230 Autres produits | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 024 451.00 | | | 1 024 451.00 |
242 Autres charges externes. | 465 807.00 | | | 465 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 679.00 | | | 197 679.00 |
252 Charges sociales | 61 140.00 | | | 61 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 74 546.00 | | | 74 546.00 |
262 Autres charges | 694.00 | | | 694.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 808 045.00 | | | 808 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 216 405.00 | | | 216 405.00 |
280 Produits financiers | 369.00 | | | 369.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 561.00 | | | 28 561.00 |
294 Charges financières | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 61 203.00 | | | 61 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 174 819.00 | | | 174 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 725.00 | | | 725.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 635 480.00 | | | 635 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 447.00 | | | 34 447.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 193.00 | | | 98 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 221.00 | | | 77 221.00 |