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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 116.00 | 184.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AN Terrains | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 10 250.00 | 89 750.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406 503.00 | 254 096.00 | 1 152 407.00 | 1 406 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 498.00 | 6 015.00 | 27 483.00 | 33 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 071.00 | 270 478.00 | 1 333 594.00 | 1 604 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 728.00 | | 277 728.00 | 277 728.00 |
BZ Autres créances | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
CF Disponibilités | 83 409.00 | | 83 409.00 | 83 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 087.00 | | 382 087.00 | 382 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 159.00 | 270 478.00 | 1 715 681.00 | 1 986 159.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 270.00 | | | 517 270.00 |
DH Report à nouveau | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 309.00 | | | 74 309.00 |
DL TOTAL (I) | 607 815.00 | | | 607 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 772.00 | | | 858 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 209.00 | | | 103 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 142.00 | | | 121 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 866.00 | | | 1 107 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 681.00 | | | 1 715 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 133.00 | | | 475 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 694 071.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 1 604 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 000.00 | 1 577 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 667 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 278 540.00 | 8 063.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 116.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 278 424.00 | 8 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 209.00 | 103 209.00 | | 103 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 277 728.00 | 277 728.00 | | 277 728.00 |
VB T. V. A. | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 772.00 | 226 039.00 | 589 016.00 | 858 772.00 |
VI Groupe et associés | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 436.00 | | | 388 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 894.00 | | | 187 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 219.00 | 292 099.00 | 120.00 | 292 219.00 |
VW T.V.A. | 60 882.00 | 60 882.00 | | 60 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 866.00 | 475 133.00 | 589 016.00 | 1 107 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
ST Autres comptes | 134 458.00 | | | 134 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 225.00 | | | 55 225.00 |
YT Sous‐traitance | 31 681.00 | | | 31 681.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 950.00 | | | 173 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 777.00 | | | 94 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 031.00 | | | 231 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |