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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 216.00 | 84.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AN Terrains | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 20 250.00 | 79 750.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 494 957.00 | 502 789.00 | 992 167.00 | 1 494 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 671.00 | 14 995.00 | 40 676.00 | 55 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 698.00 | 538 250.00 | 1 176 448.00 | 1 714 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 320.00 | | 314 320.00 | 314 320.00 |
BZ Autres créances | 25 156.00 | | 25 156.00 | 25 156.00 |
CF Disponibilités | 60 434.00 | | 60 434.00 | 60 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 314.00 | | 33 314.00 | 33 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 682.00 | | 457 682.00 | 457 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 381.00 | 538 250.00 | 1 634 130.00 | 2 172 381.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 270.00 | | | 517 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 727.00 | | | 51 727.00 |
DH Report à nouveau | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
DL TOTAL (I) | 589 281.00 | | | 589 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 462.00 | | | 775 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 266.00 | | | 112 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 668.00 | | | 140 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 850.00 | | | 1 044 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 130.00 | | | 1 634 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 532.00 | | | 482 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 071.00 | | 173 627.00 | 1 604 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 000.00 | 1 714 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 000.00 | 1 687 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 001.00 | | 173 626.00 | 1 577 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | 1.00 | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 478.00 | 288 438.00 | 20 665.00 | 270 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 100.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 361.00 | 288 338.00 | 20 665.00 | 270 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 266.00 | 112 266.00 | | 112 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 141.00 | 39 141.00 | | 39 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 184.00 | 31 184.00 | | 31 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 314 320.00 | 314 320.00 | | 314 320.00 |
VB T. V. A. | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 462.00 | 213 144.00 | 517 675.00 | 775 462.00 |
VI Groupe et associés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 492.00 | | | 146 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 288.00 | | | 210 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 314.00 | 33 314.00 | | 33 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 909.00 | 372 789.00 | 120.00 | 372 909.00 |
VW T.V.A. | 67 182.00 | 67 182.00 | | 67 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 850.00 | 482 532.00 | 517 675.00 | 1 044 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
ST Autres comptes | 213 230.00 | | | 213 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 411.00 | | | 33 411.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 481 418.00 | | | 481 418.00 |
YT Sous‐traitance | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 570.00 | | | 188 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 223.00 | | | 100 223.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 474.00 | | | 277 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |