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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AN Terrains | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 30 250.00 | 69 750.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 595 012.00 | 694 884.00 | 900 128.00 | 1 595 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 668.00 | 27 482.00 | 54 185.00 | 81 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 752.00 | 752 916.00 | 1 087 835.00 | 1 840 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 883.00 | | 351 883.00 | 351 883.00 |
BZ Autres créances | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
CF Disponibilités | 208 419.00 | | 208 419.00 | 208 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 020.00 | | 54 020.00 | 54 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 076.00 | | 638 076.00 | 638 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 828.00 | 752 916.00 | 1 725 911.00 | 2 478 828.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 270.00 | | | 517 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 727.00 | | | 51 727.00 |
DH Report à nouveau | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 913.00 | | | -67 913.00 |
DL TOTAL (I) | 521 367.00 | | | 521 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 878.00 | | | 914 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 476.00 | | | 36 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 835.00 | | | 157 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 960.00 | | | 90 960.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 544.00 | | | 1 204 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 911.00 | | | 1 725 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 050.00 | | | 675 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 698.00 | | 366 354.00 | 1 714 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 300.00 | 1 840 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 300.00 | 1 813 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 627.00 | | 366 353.00 | 1 687 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | 1.00 | 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 250.00 | 308 256.00 | 93 590.00 | 538 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | 84.00 | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 034.00 | 308 172.00 | 93 590.00 | 538 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 476.00 | 36 476.00 | | 36 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 212.00 | 41 212.00 | | 41 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 274.00 | 56 274.00 | | 56 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 960.00 | 90 960.00 | | 90 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 351 883.00 | 351 883.00 | | 351 883.00 |
VB T. V. A. | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 878.00 | 235 384.00 | 477 940.00 | 764 878.00 |
VI Groupe et associés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 550.00 | | | 349 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 243.00 | | | 210 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 020.00 | 54 020.00 | | 54 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 838.00 | 425 718.00 | 120.00 | 425 838.00 |
VW T.V.A. | 58 254.00 | 58 254.00 | | 58 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 544.00 | 675 050.00 | 477 940.00 | 1 204 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
ST Autres comptes | 221 188.00 | | | 221 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 649 529.00 | | | 649 529.00 |
YT Sous‐traitance | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 512.00 | | | 188 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 194.00 | | | 75 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 816.00 | | | 249 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |