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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 750.00 | 10 620.00 | 35 130.00 | 45 750.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 2 267.00 | 7 733.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 531.00 | 6 837.00 | 56 693.00 | 63 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 253.00 | 19 725.00 | 348 528.00 | 368 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 25 742.00 | | 25 742.00 | 25 742.00 |
CF Disponibilités | 36 363.00 | | 36 363.00 | 36 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 477.00 | | 69 477.00 | 69 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 729.00 | 19 725.00 | 418 005.00 | 437 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
DL TOTAL (I) | 56 343.00 | | | 56 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 329.00 | | | 219 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 710.00 | | | 69 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
EA Autres dettes | 43 621.00 | | | 43 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 662.00 | | | 361 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 005.00 | | | 418 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 290 957.00 | |
FG Production vendue services | | | 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 291 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 725.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 101.00 | | | -4 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427.00 | | | 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 058.00 | | | 291 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 715.00 | | | 284 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 368 253.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 750.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 531.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 972.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 725.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 620.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 710.00 | 69 710.00 | | 69 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 621.00 | 43 621.00 | | 43 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 329.00 | 35 235.00 | 146 938.00 | 219 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
VP Divers | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 715.00 | 25 743.00 | 8 972.00 | 34 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 440.00 | 176 346.00 | 146 938.00 | 360 440.00 |