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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 750.00 | 19 770.00 | 25 900.00 | 45 750.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 007.00 | 4 605.00 | 7 402.00 | 12 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 636.00 | 14 005.00 | 50 631.00 | 64 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 992.00 | 30 381.00 | 342 611.00 | 380 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BT Marchandises | 29 181.00 | | 29 181.00 | 29 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 53 648.00 | | 53 648.00 | 53 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 401.00 | | 91 401.00 | 91 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 393.00 | 30 381.00 | 434 012.00 | 472 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 657.00 | 6 343.00 | | 2 657.00 |
DL TOTAL (I) | 59 000.00 | 56 343.00 | | 59 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 144.00 | 219 329.00 | | 184 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 058.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 304.00 | 1 222.00 | | 1 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 817.00 | 89 710.00 | | 124 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 534.00 | 17 722.00 | | 20 534.00 |
EA Autres dettes | 44 214.00 | 43 621.00 | | 44 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 013.00 | 381 662.00 | | 375 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 012.00 | 418 005.00 | | 434 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 314 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 314 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 656.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | 4 101.00 | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | 4 101.00 | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532.00 | -4 101.00 | | -532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 427.00 | | 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 367.00 | 291 058.00 | | 314 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 710.00 | 284 715.00 | | 311 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 657.00 | 6 343.00 | | 2 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 253.00 | | 12 739.00 | 368 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 531.00 | | 3 112.00 | 83 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 972.00 | | 9 627.00 | 8 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 725.00 | 18 656.00 | | 19 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 620.00 | 9 150.00 | | 10 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 104.00 | 9 506.00 | | 9 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 817.00 | 124 817.00 | | 124 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 214.00 | 44 214.00 | | 44 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
UX Autres créances clients | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 094.00 | 35 825.00 | 123 443.00 | 184 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 235.00 | | | 35 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 679.00 | 30 080.00 | 18 599.00 | 48 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 709.00 | 225 389.00 | 123 443.00 | 373 709.00 |