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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 750.00 | 28 920.00 | 16 829.00 | 45 750.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 326.00 | 7 214.00 | 7 112.00 | 14 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 006.00 | 21 457.00 | 44 548.00 | 66 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 441.00 | | 98 441.00 | 98 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 496.00 | 57 592.00 | 415 904.00 | 473 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
BZ Autres créances | 58 599.00 | | 58 599.00 | 58 599.00 |
CF Disponibilités | 45 206.00 | | 45 206.00 | 45 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 193.00 | | 130 193.00 | 130 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 690.00 | 57 592.00 | 546 097.00 | 603 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 999.00 | 1 343.00 | | 3 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 250.00 | 2 657.00 | | -19 250.00 |
DL TOTAL (I) | 39 748.00 | 59 000.00 | | 39 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 714.00 | 184 144.00 | | 281 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 229.00 | 1 304.00 | | 1 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 653.00 | 124 817.00 | | 153 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 012.00 | 20 534.00 | | 45 012.00 |
EA Autres dettes | 24 738.00 | 44 214.00 | | 24 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 348.00 | 375 013.00 | | 506 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 097.00 | 434 012.00 | | 546 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 520.00 | 373 709.00 | | 259 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 366 435.00 | | 366 435.00 | 366 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 435.00 | | 366 435.00 | 366 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 197.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 211.00 | |
GE Autres charges | | | 43 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 532.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -533.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | 563.00 | | 4 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 632.00 | 314 366.00 | | 370 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 883.00 | 311 709.00 | | 389 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 250.00 | 2 656.00 | | -19 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 992.00 | | 92 504.00 | 380 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 643.00 | | 3 690.00 | 86 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 598.00 | | 88 814.00 | 18 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 380.00 | 19 211.00 | | 38 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 770.00 | 9 150.00 | | 19 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 610.00 | 10 061.00 | | 18 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 653.00 | 153 653.00 | | 153 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 441.00 | | 98 441.00 | 98 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
UX Autres créances clients | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
VB T. V. A. | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 714.00 | 36 116.00 | 112 018.00 | 281 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 956.00 | 43 956.00 | | 43 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 726.00 | 76 313.00 | 107 413.00 | 183 726.00 |
VW T.V.A. | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 119.00 | 259 520.00 | 112 018.00 | 505 119.00 |