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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 295 700.00 | | 14 295 700.00 | 14 295 700.00 |
BZ Autres créances | 2 048 067.00 | | 2 048 067.00 | 2 048 067.00 |
CF Disponibilités | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 300.00 | | 2 053 300.00 | 2 053 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 349 000.00 | | 16 349 000.00 | 16 349 000.00 |
CU Autres participations | 14 295 700.00 | | 14 295 700.00 | 14 295 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 285 700.00 | 4 285 700.00 | | 4 285 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 346.00 | | | -1 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 667 143.00 | -1 346.00 | | 1 667 143.00 |
DK Provisions réglementées | 2 033.00 | 33.00 | | 2 033.00 |
DL TOTAL (I) | 5 953 531.00 | 4 284 387.00 | | 5 953 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 626 806.00 | | | 9 626 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 555.00 | 21 765.00 | | 254 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 543.00 | | 1 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000 000.00 | | |
EA Autres dettes | 512 398.00 | | | 512 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 395 469.00 | 10 022 308.00 | | 10 395 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 349 000.00 | 14 306 696.00 | | 16 349 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 783 658.00 | 10 022 308.00 | | 1 783 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 006 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 831 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 690 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | 33.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 33.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -33.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 469.00 | | | 21 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 963.00 | | | 2 006 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 820.00 | 1 346.00 | | 339 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 667 143.00 | -1 346.00 | | 1 667 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 295 700.00 | | | 14 295 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 295 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 295 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 295 700.00 | | | 14 295 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33.00 | 2 000.00 | | 33.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33.00 | 2 000.00 | | 33.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 398.00 | 512 398.00 | | 512 398.00 |
VC Groupe et associés | 1 749 420.00 | 1 749 420.00 | | 1 749 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 626 806.00 | 1 014 995.00 | 3 889 543.00 | 9 626 806.00 |
VI Groupe et associés | 254 555.00 | 254 555.00 | | 254 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 590.00 | | | 458 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 298 647.00 | 298 647.00 | | 298 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048 067.00 | 2 048 067.00 | | 2 048 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 395 469.00 | 1 783 658.00 | 3 889 543.00 | 10 395 469.00 |