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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 295 700.00 | | 14 295 700.00 | 14 295 700.00 |
BZ Autres créances | 1 968 454.00 | | 1 968 454.00 | 1 968 454.00 |
CF Disponibilités | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 463.00 | | 1 970 463.00 | 1 970 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 266 163.00 | | 16 266 163.00 | 16 266 163.00 |
CU Autres participations | 14 295 700.00 | | 14 295 700.00 | 14 295 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 285 700.00 | 4 285 700.00 | | 4 285 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 428 570.00 | 428 570.00 | | 428 570.00 |
DG Autres réserves | 1 237 228.00 | 1 237 228.00 | | 1 237 228.00 |
DH Report à nouveau | -190 500.00 | | | -190 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 369 233.00 | -190 500.00 | | 2 369 233.00 |
DK Provisions réglementées | 6 033.00 | 4 033.00 | | 6 033.00 |
DL TOTAL (I) | 8 136 264.00 | 5 765 031.00 | | 8 136 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 432 458.00 | 8 688 887.00 | | 7 432 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 009.00 | 100 129.00 | | 85 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 920.00 | | 2 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 457.00 | 134 447.00 | | 71 457.00 |
EA Autres dettes | 538 965.00 | 557 563.00 | | 538 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 129 899.00 | 9 483 946.00 | | 8 129 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 266 163.00 | 15 248 977.00 | | 16 266 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 155.00 | 1 818 541.00 | | 1 689 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 504 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 362 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 323 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -2 000.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 950.00 | -3 628.00 | | -47 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 220.00 | 6 839.00 | | 2 504 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 987.00 | 197 339.00 | | 134 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 369 233.00 | -190 500.00 | | 2 369 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 295 700.00 | | | 14 295 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 295 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 295 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 295 700.00 | | | 14 295 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 033.00 | 2 000.00 | | 4 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 033.00 | 2 000.00 | | 4 033.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 457.00 | 71 457.00 | | 71 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 965.00 | 538 965.00 | | 538 965.00 |
VC Groupe et associés | 1 968 454.00 | 1 968 454.00 | | 1 968 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 432 458.00 | 991 714.00 | 3 873 603.00 | 7 432 458.00 |
VI Groupe et associés | 85 009.00 | 85 009.00 | | 85 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 246 407.00 | | | 1 246 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 454.00 | 1 968 454.00 | | 1 968 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 129 899.00 | 1 689 155.00 | 3 873 603.00 | 8 129 899.00 |