| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 295 700.00 | | 14 295 700.00 | 14 295 700.00 |
BZ Autres créances | 834 679.00 | | 834 676.00 | 834 679.00 |
CF Disponibilités | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 174.00 | | 843 174.00 | 843 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 138 874.00 | | 15 138 874.00 | 15 138 874.00 |
CU Autres participations | 14 295 700.00 | | 14 295 700.00 | 14 295 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 285 700.00 | 4 285 700.00 | | 4 285 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 428 570.00 | 428 570.00 | | 428 570.00 |
DG Autres réserves | 3 531 461.00 | 1 237 228.00 | | 3 531 461.00 |
DH Report à nouveau | -190 500.00 | -190 500.00 | | -190 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 781.00 | 2 369 233.00 | | -126 781.00 |
DK Provisions réglementées | 8 033.00 | 6 033.00 | | 8 033.00 |
DL TOTAL (I) | 7 936 483.00 | 8 136 264.00 | | 7 936 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 498 390.00 | 7 432 458.00 | | 6 498 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 009.00 | 85 009.00 | | 90 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 010.00 | | 2 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 883.00 | 71 457.00 | | 46 883.00 |
EA Autres dettes | 564 814.00 | 538 965.00 | | 564 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 202 391.00 | 8 129 899.00 | | 7 202 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 138 874.00 | 16 266 163.00 | | 15 138 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 175.00 | 1 689 155.00 | | 1 704 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -2 000.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 185.00 | -47 950.00 | | -23 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 935.00 | 2 504 220.00 | | 4 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 716.00 | 134 987.00 | | 131 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 781.00 | 2 369 233.00 | | -126 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 295 700.00 | | | 14 295 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 295 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 295 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 295 700.00 | | | 14 295 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 033.00 | 2 000.00 | | 6 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 033.00 | 2 000.00 | | 6 033.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 883.00 | 46 883.00 | | 46 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 814.00 | 564 814.00 | | 564 814.00 |
VC Groupe et associés | 834 676.00 | 834 676.00 | | 834 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 498 390.00 | 1 000 174.00 | 3 943 642.00 | 6 498 390.00 |
VI Groupe et associés | 90 009.00 | 90 009.00 | | 90 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 924 660.00 | | | 924 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 676.00 | 834 676.00 | | 834 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 202 391.00 | 1 704 175.00 | 3 943 642.00 | 7 202 391.00 |