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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 005.00 | 3 467.00 | 20 538.00 | 24 005.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 900.00 | 1 716.00 | 17 184.00 | 18 900.00 |
040 Immobilisations financières | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 363.00 | 5 183.00 | 144 180.00 | 149 363.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
072 Créances – Autres | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
084 Disponibilités | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
110 Total général Actif | 163 063.00 | 5 183.00 | 157 880.00 | 163 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 149 363.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 611.00 | | | 120 611.00 |
230 Autres produits | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 196.00 | | | 124 196.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 806.00 | | | -3 806.00 |
242 Autres charges externes. | 45 996.00 | | | 45 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 673.00 | | | 37 673.00 |
252 Charges sociales | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
262 Autres charges | 235.00 | | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 333.00 | | | 125 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 137.00 | | | -1 137.00 |
294 Charges financières | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | 532.00 | | | 532.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -272.00 | | | -272.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 999.00 | | | -2 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 900.00 | | | 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 149 363.00 | | | 149 363.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 019.00 | | | 10 019.00 |